GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,145,462,261 | 24,463,996,812 |
| 未収入金 | 34,220,786 | 109,561,355 |
| 流動資産合計 | 30,179,683,047 | 24,573,558,167 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,179,683,047 | 24,573,558,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,420,796 | 93,501,155 |
| 未払解約金 | 34,220,786 | 109,561,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,247,785 | 1,826,678 |
| 未払委託者報酬 | 35,411,250 | 28,265,957 |
| その他未払費用 | 503,841 | － |
| 流動負債合計 | 247,804,458 | 233,155,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,804,458 | 233,155,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,855,199,023 | 37,400,462,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,923,320,434 | -13,060,059,331 |
| （分配準備積立金） | 95,550 | 31,958,033 |
| 元本等合計 | 29,931,878,589 | 24,340,403,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,931,878,589 | 24,340,403,022 |
| 負債純資産合計 | 30,179,683,047 | 24,573,558,167 |
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