GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年5月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,481,393,983 | 14,192,431,435 |
| 未収入金 | 34,553,844 | 20,740,742 |
| 流動資産合計 | 15,515,947,827 | 14,213,172,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,515,947,827 | 14,213,172,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,773,445 | 48,442,358 |
| 未払解約金 | 34,553,844 | 20,740,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,710 | 1,268,752 |
| 未払委託者報酬 | 18,632,471 | 18,286,045 |
| その他未払費用 | 476,018 | 397,826 |
| 流動負債合計 | 112,706,488 | 89,135,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,706,488 | 89,135,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,109,378,036 | 19,376,943,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,706,136,697 | -5,252,907,129 |
| （分配準備積立金） | 89,617,389 | 106,994,261 |
| 元本等合計 | 15,403,241,339 | 14,124,036,454 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,403,241,339 | 14,124,036,454 |
| 負債純資産合計 | 15,515,947,827 | 14,213,172,177 |
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