GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月20日-平成25年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,192,431,435 | 14,827,243,712 |
| 未収入金 | 20,740,742 | 58,915,305 |
| 流動資産合計 | 14,213,172,177 | 14,886,159,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,213,172,177 | 14,886,159,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,442,358 | 40,191,477 |
| 未払解約金 | 20,740,742 | 58,915,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,752 | 1,183,920 |
| 未払委託者報酬 | 18,286,045 | 17,146,211 |
| その他未払費用 | 397,826 | 456,349 |
| 流動負債合計 | 89,135,723 | 117,893,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,135,723 | 117,893,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,376,943,583 | 16,076,590,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,252,907,129 | -1,308,325,149 |
| （分配準備積立金） | 106,994,261 | 443,569,889 |
| 元本等合計 | 14,124,036,454 | 14,768,265,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,124,036,454 | 14,768,265,755 |
| 負債純資産合計 | 14,213,172,177 | 14,886,159,017 |
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