GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,827,243,712 | 11,988,782,937 |
| 未収入金 | 58,915,305 | 53,179,768 |
| 流動資産合計 | 14,886,159,017 | 12,041,962,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,886,159,017 | 12,041,962,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,191,477 | 58,213,870 |
| 未払解約金 | 58,915,305 | 53,179,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,920 | 1,067,920 |
| 未払委託者報酬 | 17,146,211 | 14,951,114 |
| その他未払費用 | 456,349 | 320,371 |
| 流動負債合計 | 117,893,262 | 127,733,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,893,262 | 127,733,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,076,590,904 | 14,553,467,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,308,325,149 | -2,639,237,962 |
| （分配準備積立金） | 443,569,889 | 347,170,599 |
| 元本等合計 | 14,768,265,755 | 11,914,229,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,768,265,755 | 11,914,229,662 |
| 負債純資産合計 | 14,886,159,017 | 12,041,962,705 |
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