GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,988,782,937 | 10,648,665,701 |
| 未収入金 | 53,179,768 | 27,073,562 |
| 流動資産計 | 12,041,962,705 | 10,675,739,263 |
| 資産の部合計 | 12,041,962,705 | 10,675,739,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,213,870 | 49,024,300 |
| 未払解約金 | 53,179,768 | 27,073,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,920 | 994,051 |
| 未払委託者報酬 | 14,951,114 | 13,590,776 |
| その他未払費用 | 320,371 | 433,513 |
| 流動負債計 | 127,733,043 | 91,116,202 |
| 負債の部合計 | 127,733,043 | 91,116,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,639,237,962 | -1,671,452,035 |
| （分配準備積立金） | 347,170,599 | 269,855,585 |
| 元本 | 14,553,467,624 | 12,256,075,096 |
| 元本等合計 | 11,914,229,662 | 10,584,623,061 |
| 純資産の部合計 | 11,914,229,662 | 10,584,623,061 |
| 負債・純資産合計 | 12,041,962,705 | 10,675,739,263 |
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