GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,224,766,359 | 7,170,254,061 |
| 未収入金 | 5,899,083 | 1,627,346 |
| 流動資産計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
| 資産の部合計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,190,837 | 31,685,304 |
| 未払解約金 | 5,899,083 | 1,627,346 |
| 未払受託者報酬 | 699,213 | 611,375 |
| 未払委託者報酬 | 9,439,350 | 8,253,558 |
| その他未払費用 | 286,667 | － |
| 流動負債計 | 49,515,150 | 42,177,583 |
| 負債の部合計 | 49,515,150 | 42,177,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,297,709,292 | 7,921,326,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,559,000 | -791,622,341 |
| （分配準備積立金） | 943,996,691 | 900,013,216 |
| 元本等合計 | 8,181,150,292 | 7,129,703,824 |
| 純資産の部合計 | 8,181,150,292 | 7,129,703,824 |
| 負債・純資産合計 | 8,230,665,442 | 7,171,881,407 |
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