GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,170,254,061 | 6,839,423,579 |
| 未収入金 | 1,627,346 | 29,481,879 |
| 流動資産計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
| 資産の部合計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,685,304 | 30,525,335 |
| 未払解約金 | 1,627,346 | 29,481,879 |
| 未払受託者報酬 | 611,375 | 630,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,253,558 | 8,507,594 |
| その他未払費用 | － | 160,057 |
| 流動負債計 | 42,177,583 | 69,305,058 |
| 負債の部合計 | 42,177,583 | 69,305,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,921,326,165 | 7,631,333,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -791,622,341 | -831,733,586 |
| （分配準備積立金） | 900,013,216 | 825,694,757 |
| 元本等合計 | 7,129,703,824 | 6,799,600,400 |
| 純資産の部合計 | 7,129,703,824 | 6,799,600,400 |
| 負債・純資産合計 | 7,171,881,407 | 6,868,905,458 |
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