GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,839,423,579 | 6,974,358,944 |
| 未収入金 | 29,481,879 | 8,162,810 |
| 流動資産計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
| 資産の部合計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,525,335 | 28,979,982 |
| 未払解約金 | 29,481,879 | 8,162,810 |
| 未払受託者報酬 | 630,193 | 610,255 |
| 未払委託者報酬 | 8,507,594 | 8,238,442 |
| その他未払費用 | 160,057 | 60,559 |
| 流動負債計 | 69,305,058 | 46,052,048 |
| 負債の部合計 | 69,305,058 | 46,052,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -831,733,586 | -308,526,042 |
| （分配準備積立金） | 825,694,757 | 752,622,664 |
| 元本 | 7,631,333,986 | 7,244,995,748 |
| 元本等合計 | 6,799,600,400 | 6,936,469,706 |
| 純資産の部合計 | 6,799,600,400 | 6,936,469,706 |
| 負債・純資産合計 | 6,868,905,458 | 6,982,521,754 |
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