GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,974,358,944 | 6,707,837,111 |
| 未収入金 | 8,162,810 | 3,674,873 |
| 流動資産計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
| 資産の部合計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,979,982 | 27,887,211 |
| 未払解約金 | 8,162,810 | 3,674,873 |
| 未払受託者報酬 | 610,255 | 622,444 |
| 未払委託者報酬 | 8,238,442 | 8,402,993 |
| その他未払費用 | 60,559 | 186,721 |
| 流動負債計 | 46,052,048 | 40,774,242 |
| 負債の部合計 | 46,052,048 | 40,774,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,526,042 | -301,065,244 |
| （分配準備積立金） | 752,622,664 | 702,289,564 |
| 元本 | 7,244,995,748 | 6,971,802,986 |
| 元本等合計 | 6,936,469,706 | 6,670,737,742 |
| 純資産の部合計 | 6,936,469,706 | 6,670,737,742 |
| 負債・純資産合計 | 6,982,521,754 | 6,711,511,984 |
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