GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,711,511,984 | 5,902,521,556 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,711,511,984 | 5,902,521,556 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,707,837,111 | 5,900,288,894 |
| 未収入金 | 3,674,873 | 2,232,662 |
| 流動資産計 | 6,711,511,984 | 5,902,521,556 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 40,774,242 | 36,885,065 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,887,211 | 26,827,860 |
| 未払解約金 | 3,674,873 | 2,232,662 |
| 未払受託者報酬 | 622,444 | 526,439 |
| 未払委託者報酬 | 8,402,993 | 7,106,907 |
| その他未払費用 | 186,721 | 191,197 |
| 流動負債計 | 40,774,242 | 36,885,065 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,670,737,742 | 5,865,636,491 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,971,802,986 | 6,706,965,242 |
| 元本等合計 | 6,670,737,742 | 5,865,636,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,065,244 | -841,328,751 |
| （分配準備積立金） | 702,289,564 | 604,267,531 |
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