GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,900,288,894 | 5,421,707,555 |
| 未収入金 | 2,232,662 | 1,302,800 |
| 流動資産計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
| 資産の部合計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,827,860 | 25,689,068 |
| 未払解約金 | 2,232,662 | 1,302,800 |
| 未払受託者報酬 | 526,439 | 532,702 |
| 未払委託者報酬 | 7,106,907 | 7,191,448 |
| その他未払費用 | 191,197 | 146,775 |
| 流動負債計 | 36,885,065 | 34,862,793 |
| 負債の部合計 | 36,885,065 | 34,862,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -841,328,751 | -1,034,119,569 |
| （分配準備積立金） | 604,267,531 | 532,488,244 |
| 元本 | 6,706,965,242 | 6,422,267,131 |
| 元本等合計 | 5,865,636,491 | 5,388,147,562 |
| 純資産の部合計 | 5,865,636,491 | 5,388,147,562 |
| 負債・純資産合計 | 5,902,521,556 | 5,423,010,355 |
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