GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,421,707,555 | 5,323,218,688 |
| 未収入金 | 1,302,800 | 4,841,145 |
| 流動資産計 | 5,423,010,355 | 5,328,059,833 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 34,862,793 | 36,584,295 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,689,068 | 24,648,012 |
| 未払解約金 | 1,302,800 | 4,841,145 |
| 未払受託者報酬 | 532,702 | 475,430 |
| 未払委託者報酬 | 7,191,448 | 6,418,281 |
| その他未払費用 | 146,775 | 201,427 |
| 流動負債計 | 34,862,793 | 36,584,295 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,388,147,562 | 5,291,475,538 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,422,267,131 | 6,162,003,094 |
| 元本等合計 | 5,388,147,562 | 5,291,475,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,034,119,569 | -870,527,556 |
| （分配準備積立金） | 532,488,244 | 478,382,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
