剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	992,220	△4,062,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△870,527,556	△878,946,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,983,987	43,797,393
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,983,987	43,797,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,168,400	102,024,532
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,168,400	102,024,532
分配金	148,684,948	158,992,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△878,946,890	△1,650,616,332

2020/08/17 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/08/17 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年11月18日現在)	(2020年5月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,404,634,717	6,581,878,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,400,306,735	10,983,253,604

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/17 9:35