GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,213,724,330 | 4,582,531,549 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,213,724,330 | 4,582,531,549 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,203,834,670 | 4,581,262,730 |
| 未収入金 | 9,889,660 | 1,268,819 |
| 流動資産計 | 5,213,724,330 | 4,582,531,549 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 41,295,730 | 31,498,266 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,441,242 | 24,135,642 |
| 未払解約金 | 9,889,660 | 1,268,819 |
| 未払受託者報酬 | 470,631 | 410,242 |
| 未払委託者報酬 | 6,353,488 | 5,538,268 |
| その他未払費用 | 140,709 | 145,295 |
| 流動負債計 | 41,295,730 | 31,498,266 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,172,428,600 | 4,551,033,283 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,110,310,658 | 6,033,910,711 |
| 元本等合計 | 5,172,428,600 | 4,551,033,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -937,882,058 | -1,482,877,428 |
| （分配準備積立金） | 148,668,707 | 86,661,926 |
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