GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,582,531,549 | 4,503,859,383 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,582,531,549 | 4,503,859,383 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,581,262,730 | 4,499,310,977 |
| 未収入金 | 1,268,819 | 4,548,406 |
| 流動資産計 | 4,582,531,549 | 4,503,859,383 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 31,498,266 | 22,587,829 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,135,642 | 11,818,083 |
| 未払解約金 | 1,268,819 | 4,548,406 |
| 未払受託者報酬 | 410,242 | 418,047 |
| 未払委託者報酬 | 5,538,268 | 5,643,608 |
| その他未払費用 | 145,295 | 159,685 |
| 流動負債計 | 31,498,266 | 22,587,829 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,551,033,283 | 4,481,271,554 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,033,910,711 | 5,909,041,641 |
| 元本等合計 | 4,551,033,283 | 4,481,271,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,877,428 | -1,427,770,087 |
| （分配準備積立金） | 86,661,926 | 62,656,292 |
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