GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,820,868 | 4,474,865,791 |
| 未収入金 | 4,557,461 | 19,350,783 |
| 流動資産計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
| 資産の部合計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,537,955 | 10,725,981 |
| 未払解約金 | 4,557,461 | 19,350,783 |
| 未払受託者報酬 | 387,818 | 410,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,508 | 5,544,219 |
| その他未払費用 | 176,060 | 132,588 |
| 流動負債計 | 21,894,802 | 36,164,259 |
| 負債の部合計 | 21,894,802 | 36,164,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,467,494,321 | -904,938,266 |
| （分配準備積立金） | 83,750,334 | 116,703,792 |
| 元本 | 5,768,977,848 | 5,362,990,581 |
| 元本等合計 | 4,301,483,527 | 4,458,052,315 |
| 純資産の部合計 | 4,301,483,527 | 4,458,052,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,323,378,329 | 4,494,216,574 |
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