GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/18-2024/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,474,865,791 | 4,596,807,290 |
| 未収入金 | 19,350,783 | 2,021,942 |
| 流動資産計 | 4,494,216,574 | 4,598,829,232 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 36,164,259 | 18,069,668 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,725,981 | 9,968,312 |
| 未払解約金 | 19,350,783 | 2,021,942 |
| 未払受託者報酬 | 410,688 | 409,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,544,219 | 5,527,070 |
| その他未払費用 | 132,588 | 142,931 |
| 流動負債計 | 36,164,259 | 18,069,668 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,458,052,315 | 4,580,759,564 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,362,990,581 | 4,984,156,435 |
| 元本等合計 | 4,458,052,315 | 4,580,759,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -904,938,266 | -403,396,871 |
| （分配準備積立金） | 116,703,792 | 227,307,029 |
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