GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/18-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,596,807,290 | 4,437,405,361 |
| 未収入金 | 2,021,942 | 2,816,782 |
| 流動資産計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
| 資産の部合計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,968,312 | 9,549,978 |
| 未払解約金 | 2,021,942 | 2,816,782 |
| 未払受託者報酬 | 409,413 | 427,641 |
| 未払委託者報酬 | 5,527,070 | 5,773,149 |
| その他未払費用 | 142,931 | 143,676 |
| 流動負債計 | 18,069,668 | 18,711,226 |
| 負債の部合計 | 18,069,668 | 18,711,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,396,871 | -353,478,152 |
| （分配準備積立金） | 227,307,029 | 367,138,654 |
| 元本 | 4,984,156,435 | 4,774,989,069 |
| 元本等合計 | 4,580,759,564 | 4,421,510,917 |
| 純資産の部合計 | 4,580,759,564 | 4,421,510,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,598,829,232 | 4,440,222,143 |
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