ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 973,273 | 583,261 |
| コール・ローン | 1,436,837,755 | 412,615,466 |
| 投資証券 | 38,633,741,579 | 14,226,664,455 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,064,600 |
| 未収入金 | 5,577,990,399 | 315,247,799 |
| 流動資産合計 | 45,649,543,006 | 14,957,175,581 |
| 資産合計 | 45,649,543,006 | 14,957,175,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,694,000 | － |
| 未払金 | － | 47,910,000 |
| 未払収益分配金 | 5,648,322,678 | － |
| 未払解約金 | 140,567,894 | 9,709,494 |
| 未払受託者報酬 | 6,256,044 | 5,202,549 |
| 未払委託者報酬 | 333,658,490 | 277,471,915 |
| その他未払費用 | 2,136,723 | 2,875,761 |
| 流動負債合計 | 6,141,635,829 | 343,169,719 |
| 負債合計 | 6,141,635,829 | 343,169,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,655,484,522 | 43,035,553,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,852,422,655 | -28,421,547,156 |
| （分配準備積立金） | 374,968,591 | 321,466,778 |
| （分配準備積立金） | 374,968,591 | 321,466,778 |
| 純資産合計 | 39,507,907,177 | 14,614,005,862 |
| 負債純資産合計 | 45,649,543,006 | 14,957,175,581 |
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