ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 583,261 | 495,451 |
| コール・ローン | 412,615,466 | 507,983,829 |
| 投資証券 | 14,226,664,455 | 18,223,573,543 |
| 派生商品評価勘定 | 2,064,600 | － |
| 未収入金 | 315,247,799 | 184,166,399 |
| 流動資産合計 | 14,957,175,581 | 18,916,219,222 |
| 資産合計 | 14,957,175,581 | 18,916,219,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,910,000 | － |
| 未払解約金 | 9,709,494 | 12,107,214 |
| 未払受託者報酬 | 5,202,549 | 2,455,036 |
| 未払委託者報酬 | 277,471,915 | 130,937,537 |
| その他未払費用 | 2,875,761 | 2,610,830 |
| 流動負債合計 | 343,169,719 | 148,110,617 |
| 負債合計 | 343,169,719 | 148,110,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,035,553,018 | 40,441,567,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,421,547,156 | -21,673,458,755 |
| （分配準備積立金） | 321,466,778 | 290,896,387 |
| （分配準備積立金） | 321,466,778 | 290,896,387 |
| 純資産合計 | 14,614,005,862 | 18,768,108,605 |
| 負債純資産合計 | 14,957,175,581 | 18,916,219,222 |
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