みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月9日-平成21年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月8日 | 2009年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,889,661 | 1,787,413,409 |
| 親投資信託受益証券 | 72,054,932,831 | 67,939,295,313 |
| 流動資産合計 | 74,152,822,492 | 69,726,708,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,152,822,492 | 69,726,708,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,207,175,907 | 1,229,503,278 |
| 未払解約金 | 231,278,527 | 34,276,184 |
| 未払受託者報酬 | 26,184,354 | 16,904,968 |
| 未払委託者報酬 | 261,843,757 | 169,049,853 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 1,726,548,170 | 1,449,799,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,726,548,170 | 1,449,799,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,717,590,754 | 122,950,327,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,291,316,432 | -54,673,419,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,426,274,322 | 68,276,908,814 |
| 負債純資産合計 | 74,152,822,492 | 69,726,708,722 |
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