みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月9日-平成21年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,787,413,409 | 1,356,700,686 |
| 親投資信託受益証券 | 67,939,295,313 | 72,242,554,851 |
| 流動資産合計 | 69,726,708,722 | 73,599,255,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,726,708,722 | 73,599,255,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,229,503,278 | 745,389,104 |
| 未払解約金 | 34,276,184 | 18,378,150 |
| 未払受託者報酬 | 16,904,968 | 20,185,657 |
| 未払委託者報酬 | 169,049,853 | 201,856,723 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 1,449,799,908 | 985,875,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,449,799,908 | 985,875,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,950,327,838 | 124,231,517,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,673,419,024 | -51,618,137,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,276,908,814 | 72,613,380,278 |
| 負債純資産合計 | 69,726,708,722 | 73,599,255,537 |
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