みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月8日 | 2010年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,356,700,686 | 1,606,681,326 |
| 親投資信託受益証券 | 72,242,554,851 | 74,999,044,600 |
| 流動資産合計 | 73,599,255,537 | 76,605,725,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,599,255,537 | 76,605,725,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 745,389,104 | 927,547,722 |
| 未払解約金 | 18,378,150 | 130,029,585 |
| 未払受託者報酬 | 20,185,657 | 18,573,108 |
| 未払委託者報酬 | 201,856,723 | 185,731,251 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 985,875,259 | 1,261,947,291 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 985,875,259 | 1,261,947,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,231,517,354 | 115,943,465,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,618,137,076 | -40,599,686,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,613,380,278 | 75,343,778,635 |
| 負債純資産合計 | 73,599,255,537 | 76,605,725,926 |
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