みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,088,721,844 | 984,555,262 |
| 親投資信託受益証券 | 58,794,514,816 | 54,833,142,103 |
| 流動資産合計 | 59,883,236,660 | 55,817,697,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,883,236,660 | 55,817,697,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,431,354 | 492,616,591 |
| 未払解約金 | 139,449,586 | 80,209,133 |
| 未払受託者報酬 | 15,986,069 | 14,799,508 |
| 未払委託者報酬 | 159,860,915 | 147,995,295 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 851,793,549 | 735,686,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 851,793,549 | 735,686,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,286,270,836 | 98,523,318,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,254,827,725 | -43,441,307,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,031,443,111 | 55,082,011,213 |
| 負債純資産合計 | 59,883,236,660 | 55,817,697,365 |
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