みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,555,262 | 836,150,208 |
| 親投資信託受益証券 | 54,833,142,103 | 43,413,615,912 |
| 流動資産合計 | 55,817,697,365 | 44,249,766,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,817,697,365 | 44,249,766,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,616,591 | 442,835,463 |
| 未払解約金 | 80,209,133 | 60,816,781 |
| 未払受託者報酬 | 14,799,508 | 12,552,053 |
| 未払委託者報酬 | 147,995,295 | 125,520,744 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 735,686,152 | 641,790,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 735,686,152 | 641,790,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,523,318,350 | 88,567,092,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,441,307,137 | -44,959,117,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,082,011,213 | 43,607,975,454 |
| 負債純資産合計 | 55,817,697,365 | 44,249,766,120 |
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