みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月12日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 836,150,208 | 775,508,801 |
| 親投資信託受益証券 | 43,413,615,912 | 43,723,454,480 |
| 流動資産合計 | 44,249,766,120 | 44,498,963,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,249,766,120 | 44,498,963,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,835,463 | 411,089,890 |
| 未払解約金 | 60,816,781 | 31,952,778 |
| 未払受託者報酬 | 12,552,053 | 11,571,865 |
| 未払委託者報酬 | 125,520,744 | 115,718,871 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 641,790,666 | 570,399,029 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 641,790,666 | 570,399,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,567,092,616 | 82,217,978,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,959,117,162 | -38,289,413,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,607,975,454 | 43,928,564,252 |
| 負債純資産合計 | 44,249,766,120 | 44,498,963,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
