みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 775,508,801 | 718,894,355 |
| 親投資信託受益証券 | 43,723,454,480 | 35,504,384,829 |
| 流動資産合計 | 44,498,963,281 | 36,223,279,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,498,963,281 | 36,223,279,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,089,890 | 379,505,897 |
| 未払解約金 | 31,952,778 | 61,092,997 |
| 未払受託者報酬 | 11,571,865 | 9,947,233 |
| 未払委託者報酬 | 115,718,871 | 99,472,497 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 570,399,029 | 550,084,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 570,399,029 | 550,084,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,217,978,166 | 75,901,179,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,289,413,914 | -40,227,984,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,928,564,252 | 35,673,194,935 |
| 負債純資産合計 | 44,498,963,281 | 36,223,279,184 |
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