みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年10月10日-平成25年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 718,894,355 | 787,740,095 |
| 親投資信託受益証券 | 35,504,384,829 | 46,772,347,824 |
| 流動資産合計 | 36,223,279,184 | 47,560,087,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,223,279,184 | 47,560,087,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,505,897 | 350,344,183 |
| 未払解約金 | 61,092,997 | 151,550,746 |
| 未払受託者報酬 | 9,947,233 | 11,354,362 |
| 未払委託者報酬 | 99,472,497 | 113,543,865 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 550,084,249 | 626,858,781 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 550,084,249 | 626,858,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,901,179,573 | 70,068,836,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,227,984,638 | -23,135,607,637 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,673,194,935 | 46,933,229,138 |
| 負債純資産合計 | 36,223,279,184 | 47,560,087,919 |
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