みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年4月9日-平成25年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,740,095 | 774,502,334 |
| 親投資信託受益証券 | 46,772,347,824 | 45,629,701,548 |
| 流動資産合計 | 47,560,087,919 | 46,404,203,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,560,087,919 | 46,404,203,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 350,344,183 | 326,348,646 |
| 未払解約金 | 151,550,746 | 121,941,824 |
| 未払受託者報酬 | 11,354,362 | 12,617,252 |
| 未払委託者報酬 | 113,543,865 | 126,172,712 |
| その他未払費用 | 65,625 | 65,625 |
| 流動負債合計 | 626,858,781 | 587,146,059 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 626,858,781 | 587,146,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,068,836,775 | 65,269,729,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,135,607,637 | -19,452,671,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,933,229,138 | 45,817,057,823 |
| 負債純資産合計 | 47,560,087,919 | 46,404,203,882 |
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