みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,368,473 | 427,266,477 |
| 親投資信託受益証券 | 32,617,936,423 | 29,169,666,208 |
| 流動資産計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
| 資産の部合計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,786,627 | 196,512,272 |
| 未払解約金 | 190,465,429 | 28,150,446 |
| 未払受託者報酬 | 8,743,089 | 8,112,070 |
| 未払委託者報酬 | 87,431,073 | 81,120,929 |
| その他未払費用 | 70,287 | 86,366 |
| 流動負債計 | 440,496,505 | 313,982,083 |
| 負債の部合計 | 440,496,505 | 313,982,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,757,325,495 | 28,073,181,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,955,482,896 | 1,209,768,843 |
| 純資産の部合計 | 32,712,808,391 | 29,282,950,602 |
| 負債・純資産合計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
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