みずほ好配当日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,266,477 | 478,986,335 |
| 親投資信託受益証券 | 29,169,666,208 | 28,796,842,287 |
| 流動資産計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
| 資産の部合計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,512,272 | 216,436,246 |
| 未払解約金 | 28,150,446 | 62,907,360 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,070 | 7,786,558 |
| 未払委託者報酬 | 81,120,929 | 77,865,758 |
| 未払利息 | － | 1,351 |
| その他未払費用 | 86,366 | 70,301 |
| 流動負債計 | 313,982,083 | 365,067,574 |
| 負債の部合計 | 313,982,083 | 365,067,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,073,181,759 | 27,054,530,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,209,768,843 | 1,856,230,244 |
| 元本等合計 | 29,282,950,602 | 28,910,761,048 |
| 純資産の部合計 | 29,282,950,602 | 28,910,761,048 |
| 負債・純資産合計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
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