剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年4月11日至 2023年10月10日	当 期自 2023年10月11日至 2024年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,737,420	25,571,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,119,211,704	5,150,933,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,320,910	413,601,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,320,910	413,601,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,093,292	203,312,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,093,292	203,312,629
分配金	750,131,430	775,056,752
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,150,933,555	8,335,907,982

2024/07/05 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/07/05 9:03

#3 注記表（連結）

2024/07/05 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
元本	9,755,147,481	10,689,717,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,527,404,173	39,141,949,952

注記表

2024/07/05 9:03