臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
みずほ好配当日本株オープンにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第42期計算期間 平成27年10月9日~平成28年1月8日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 40,300,004,011円 |
| 期末受益権口数 | 44,362,637,383口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,084円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.28%(小数点第3位四捨五入) |