みずほ好配当日本株オープン

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2019/04/22 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ好配当日本株オープン

計算期間	第55期計算期間 2019年1月9日～2019年4月8日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	24,909,907,411円
期末受益権口数	25,984,429,220口
期末基準価額(収益分配後)	9,586円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.21%(小数点第3位四捨五入)

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