みずほインカムトラストファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,541,123 | 71,411,940 |
| 信託受益権 | 1,260,000,000 | 1,210,000,000 |
| 未収利息 | 4,136,355 | 3,908,895 |
| 流動資産合計 | 1,323,677,478 | 1,285,320,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,323,677,478 | 1,285,320,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,463,573 | 10,071,896 |
| 未払受託者報酬 | 164,009 | 160,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,502 | 2,405,832 |
| その他未払費用 | 13,784 | 13,480 |
| 流動負債合計 | 14,002,868 | 12,651,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,002,868 | 12,651,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,673,610 | 1,272,668,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,000 | 983 |
| 元本等合計 | 1,309,674,610 | 1,272,669,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,309,674,610 | 1,272,669,211 |
| 負債純資産合計 | 1,323,677,478 | 1,285,320,835 |
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