みずほインカムトラストファンド6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,411,940 | 1,067,062,040 |
| 信託受益権 | 1,210,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,908,895 | 3,069 |
| 流動資産合計 | 1,285,320,835 | 1,067,065,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,285,320,835 | 1,067,065,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,071,896 | 5,829,416 |
| 未払受託者報酬 | 160,416 | 131,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,832 | 1,969,489 |
| その他未払費用 | 13,480 | 11,042 |
| 流動負債合計 | 12,651,624 | 7,941,206 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,651,624 | 7,941,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,272,668,228 | 1,059,123,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 983 | 205 |
| 元本等合計 | 1,272,669,211 | 1,059,123,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,272,669,211 | 1,059,123,903 |
| 負債純資産合計 | 1,285,320,835 | 1,067,065,109 |
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