みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,762,726 | 216,343,890 |
| 親投資信託受益証券 | 13,949,276,225 | 15,676,901,493 |
| 未収利息 | 2,137 | 711 |
| 流動資産合計 | 14,201,041,088 | 15,893,246,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,201,041,088 | 15,893,246,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,068,354 | 90,520,863 |
| 未払解約金 | 6,398,585 | 8,094,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,841 | 1,339,241 |
| 未払委託者報酬 | 15,415,899 | 17,410,122 |
| その他未払費用 | 118,575 | 133,914 |
| 流動負債合計 | 113,187,254 | 117,498,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,187,254 | 117,498,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,022,793,293 | 30,207,843,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,934,939,459 | -14,432,096,194 |
| （分配準備積立金） | 376,907,295 | 295,837,899 |
| 元本等合計 | 14,087,853,834 | 15,775,747,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,087,853,834 | 15,775,747,793 |
| 負債純資産合計 | 14,201,041,088 | 15,893,246,094 |
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