みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,343,890 | 212,261,305 |
| 親投資信託受益証券 | 15,676,901,493 | 16,672,523,756 |
| 未収利息 | 711 | 639 |
| 流動資産合計 | 15,893,246,094 | 16,884,785,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,893,246,094 | 16,884,785,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,520,863 | 90,243,870 |
| 未払解約金 | 8,094,161 | 15,849,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,241 | 1,391,829 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,122 | 18,093,770 |
| その他未払費用 | 133,914 | 139,173 |
| 流動負債合計 | 117,498,301 | 125,718,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,498,301 | 125,718,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,207,843,987 | 30,164,045,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,432,096,194 | -13,404,978,305 |
| （分配準備積立金） | 295,837,899 | 2,395,358 |
| 元本等合計 | 15,775,747,793 | 16,759,067,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,775,747,793 | 16,759,067,278 |
| 負債純資産合計 | 15,893,246,094 | 16,884,785,700 |
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