みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,261,305 | 234,890,580 |
| 親投資信託受益証券 | 16,672,523,756 | 14,011,302,872 |
| 未収利息 | 639 | 696 |
| 流動資産合計 | 16,884,785,700 | 14,246,194,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,884,785,700 | 14,246,194,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,243,870 | 84,719,788 |
| 未払解約金 | 15,849,780 | 14,905,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,829 | 1,245,396 |
| 未払委託者報酬 | 18,093,770 | 16,190,152 |
| その他未払費用 | 139,173 | 124,528 |
| 流動負債合計 | 125,718,422 | 117,185,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,718,422 | 117,185,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,164,045,583 | 28,239,929,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,404,978,305 | -14,110,920,657 |
| （分配準備積立金） | 2,395,358 | 6,334,431 |
| 元本等合計 | 16,759,067,278 | 14,129,008,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,759,067,278 | 14,129,008,996 |
| 負債純資産合計 | 16,884,785,700 | 14,246,194,148 |
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