みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月9日-平成22年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,890,580 | 180,618,045 |
| 親投資信託受益証券 | 14,011,302,872 | 13,648,317,276 |
| 未収利息 | 696 | 445 |
| 流動資産合計 | 14,246,194,148 | 13,828,935,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,246,194,148 | 13,828,935,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,719,788 | 77,901,805 |
| 未払解約金 | 14,905,288 | 11,877,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,396 | 1,186,427 |
| 未払委託者報酬 | 16,190,152 | 15,423,551 |
| その他未払費用 | 124,528 | 118,630 |
| 流動負債合計 | 117,185,152 | 106,508,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 117,185,152 | 106,508,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,239,929,653 | 25,967,268,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,110,920,657 | -12,244,840,725 |
| （分配準備積立金） | 6,334,431 | 5,712,519 |
| 元本等合計 | 14,129,008,996 | 13,722,427,639 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,129,008,996 | 13,722,427,639 |
| 負債純資産合計 | 14,246,194,148 | 13,828,935,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
