みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月8日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月9日-平成23年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,618,045 | 179,258,083 |
| 親投資信託受益証券 | 13,648,317,276 | 12,957,644,235 |
| 未収利息 | 445 | 417 |
| 流動資産合計 | 13,828,935,766 | 13,136,902,735 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,828,935,766 | 13,136,902,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,901,805 | 73,355,117 |
| 未払解約金 | 11,877,714 | 49,308,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,427 | 1,171,405 |
| 未払委託者報酬 | 15,423,551 | 15,228,225 |
| その他未払費用 | 118,630 | 117,128 |
| 流動負債合計 | 106,508,127 | 139,180,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,508,127 | 139,180,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,967,268,364 | 24,451,705,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,244,840,725 | -11,453,983,233 |
| （分配準備積立金） | 5,712,519 | － |
| 元本等合計 | 13,722,427,639 | 12,997,722,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,722,427,639 | 12,997,722,496 |
| 負債純資産合計 | 13,828,935,766 | 13,136,902,735 |
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