みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月9日-平成23年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,258,083 | 161,559,866 |
| 親投資信託受益証券 | 12,957,644,235 | 10,415,001,205 |
| 未収利息 | 417 | 385 |
| 流動資産合計 | 13,136,902,735 | 10,576,561,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,136,902,735 | 10,576,561,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,355,117 | 66,594,695 |
| 未払解約金 | 49,308,364 | 12,227,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,405 | 883,344 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,225 | 11,483,469 |
| その他未払費用 | 117,128 | 88,323 |
| 流動負債合計 | 139,180,239 | 91,277,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,180,239 | 91,277,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,451,705,729 | 22,198,231,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,453,983,233 | -11,712,947,908 |
| 元本等合計 | 12,997,722,496 | 10,485,284,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,997,722,496 | 10,485,284,076 |
| 負債純資産合計 | 13,136,902,735 | 10,576,561,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
