みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,559,866 | 151,033,963 |
| 親投資信託受益証券 | 10,415,001,205 | 9,701,905,746 |
| 未収利息 | 385 | 358 |
| 流動資産合計 | 10,576,561,456 | 9,852,940,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,576,561,456 | 9,852,940,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,594,695 | 62,498,976 |
| 未払解約金 | 12,227,549 | 23,991,935 |
| 未払受託者報酬 | 883,344 | 886,744 |
| 未払委託者報酬 | 11,483,469 | 11,527,640 |
| その他未払費用 | 88,323 | 88,662 |
| 流動負債合計 | 91,277,380 | 98,993,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,277,380 | 98,993,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,198,231,984 | 20,832,992,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,712,947,908 | -11,079,046,198 |
| 元本等合計 | 10,485,284,076 | 9,753,946,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,485,284,076 | 9,753,946,110 |
| 負債純資産合計 | 10,576,561,456 | 9,852,940,067 |
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