みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,033,963 | 142,961,987 |
| 親投資信託受益証券 | 9,701,905,746 | 9,519,567,329 |
| 未収利息 | 358 | 340 |
| 流動資産合計 | 9,852,940,067 | 9,662,529,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,852,940,067 | 9,662,529,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,498,976 | 56,639,344 |
| 未払解約金 | 23,991,935 | 32,210,255 |
| 未払受託者報酬 | 886,744 | 869,189 |
| 未払委託者報酬 | 11,527,640 | 11,299,435 |
| その他未払費用 | 88,662 | 86,907 |
| 流動負債合計 | 98,993,957 | 101,105,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,993,957 | 101,105,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,832,992,308 | 18,879,781,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,079,046,198 | -9,318,356,972 |
| 元本等合計 | 9,753,946,110 | 9,561,424,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,753,946,110 | 9,561,424,526 |
| 負債純資産合計 | 9,852,940,067 | 9,662,529,656 |
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