みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,195,993 | 420,430,300 |
| 親投資信託受益証券 | 11,372,618,502 | 11,157,267,715 |
| 未収利息 | 426 | 575 |
| 流動資産合計 | 11,663,814,921 | 11,577,698,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,663,814,921 | 11,577,698,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,950,544 | 50,041,189 |
| 未払解約金 | 11,903,809 | 60,913,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,143 | 1,020,432 |
| 未払委託者報酬 | 15,107,875 | 13,265,609 |
| その他未払費用 | 116,204 | 102,030 |
| 流動負債合計 | 83,240,575 | 125,342,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,240,575 | 125,342,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,316,848,299 | 16,680,396,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,736,273,953 | -5,228,040,650 |
| 元本等合計 | 11,580,574,346 | 11,452,355,804 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,580,574,346 | 11,452,355,804 |
| 負債純資産合計 | 11,663,814,921 | 11,577,698,590 |
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