みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,430,300 | 306,219,685 |
| 親投資信託受益証券 | 11,157,267,715 | 11,905,452,140 |
| 未収利息 | 575 | 419 |
| 流動資産計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 |
| 資産の部合計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,041,189 | 50,350,954 |
| 未払解約金 | 60,913,526 | 13,267,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,432 | 1,137,539 |
| 未払委託者報酬 | 13,265,609 | 14,787,988 |
| その他未払費用 | 102,030 | 113,744 |
| 流動負債計 | 125,342,786 | 79,657,254 |
| 負債の部合計 | 125,342,786 | 79,657,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,680,396,454 | 16,783,651,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,228,040,650 | -4,651,636,546 |
| 元本等合計 | 11,452,355,804 | 12,132,014,990 |
| 純資産の部合計 | 11,452,355,804 | 12,132,014,990 |
| 負債・純資産合計 | 11,577,698,590 | 12,211,672,244 |
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