みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,219,685 | 304,151,764 |
| 親投資信託受益証券 | 11,905,452,140 | 11,871,341,448 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | 419 | 373 |
| 流動資産計 | 12,211,672,244 | 12,235,493,585 |
| 資産の部合計 | 12,211,672,244 | 12,235,493,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,350,954 | 44,830,847 |
| 未払解約金 | 13,267,029 | 44,761,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,539 | 990,045 |
| 未払委託者報酬 | 14,787,988 | 12,870,572 |
| その他未払費用 | 113,744 | 49,492 |
| 流動負債計 | 79,657,254 | 103,502,844 |
| 負債の部合計 | 79,657,254 | 103,502,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,783,651,536 | 14,943,615,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,651,636,546 | -2,811,625,148 |
| 元本等合計 | 12,132,014,990 | 12,131,990,741 |
| 純資産の部合計 | 12,132,014,990 | 12,131,990,741 |
| 負債・純資産合計 | 12,211,672,244 | 12,235,493,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
