みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,151,764 | 265,669,601 |
| 親投資信託受益証券 | 11,871,341,448 | 10,548,389,518 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 373 | 374 |
| 流動資産計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
| 資産の部合計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,830,847 | 40,028,279 |
| 未払解約金 | 44,761,888 | 16,499,950 |
| 未払受託者報酬 | 990,045 | 991,902 |
| 未払委託者報酬 | 12,870,572 | 12,894,683 |
| その他未払費用 | 49,492 | 49,586 |
| 流動負債計 | 103,502,844 | 70,464,400 |
| 負債の部合計 | 103,502,844 | 70,464,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,943,615,889 | 13,342,759,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,811,625,148 | -2,599,164,888 |
| （分配準備積立金） | 233,139,270 | 146,926,509 |
| 元本等合計 | 12,131,990,741 | 10,743,595,093 |
| 純資産の部合計 | 12,131,990,741 | 10,743,595,093 |
| 負債・純資産合計 | 12,235,493,585 | 10,814,059,493 |
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