みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,669,601 | 241,896,002 |
| 親投資信託受益証券 | 10,548,389,518 | 9,344,868,484 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 374 | 352 |
| 流動資産計 | 10,814,059,493 | 9,666,764,838 |
| 資産の部合計 | 10,814,059,493 | 9,666,764,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,028,279 | 38,217,081 |
| 未払解約金 | 16,499,950 | 79,041,107 |
| 未払受託者報酬 | 991,902 | 828,730 |
| 未払委託者報酬 | 12,894,683 | 10,773,498 |
| その他未払費用 | 49,586 | 41,427 |
| 流動負債計 | 70,464,400 | 128,901,843 |
| 負債の部合計 | 70,464,400 | 128,901,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,342,759,981 | 12,739,027,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,599,164,888 | -3,201,164,291 |
| （分配準備積立金） | 146,926,509 | 35,511,264 |
| 元本等合計 | 10,743,595,093 | 9,537,862,995 |
| 純資産の部合計 | 10,743,595,093 | 9,537,862,995 |
| 負債・純資産合計 | 10,814,059,493 | 9,666,764,838 |
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