みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,896,002 | 232,885,504 |
| 親投資信託受益証券 | 9,344,868,484 | 7,645,129,951 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 352 | － |
| 流動資産計 | 9,666,764,838 | 7,878,015,455 |
| 資産の部合計 | 9,666,764,838 | 7,878,015,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,217,081 | 35,297,874 |
| 未払解約金 | 79,041,107 | 10,098,706 |
| 未払受託者報酬 | 828,730 | 699,221 |
| 未払委託者報酬 | 10,773,498 | 9,089,894 |
| 未払利息 | － | 540 |
| その他未払費用 | 41,427 | 28,145 |
| 流動負債計 | 128,901,843 | 55,214,380 |
| 負債の部合計 | 128,901,843 | 55,214,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,739,027,286 | 11,765,958,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,201,164,291 | -3,943,157,019 |
| （分配準備積立金） | 35,511,264 | 11,191,171 |
| 元本等合計 | 9,537,862,995 | 7,822,801,075 |
| 純資産の部合計 | 9,537,862,995 | 7,822,801,075 |
| 負債・純資産合計 | 9,666,764,838 | 7,878,015,455 |
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